南宁市第二十九中学2015年部门决算分析

作者:陈元如 来源:本站原创 发布时间:2016年10月14日
 

南宁市第二十九中学2015年决算公开

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:2015 年度收入支出决算总表

表二:2015 年度收入决算表

表三:2015 年度支出决算表

表四:2015 年度政拨款收入支出决算总表

表五:2015 年度一般公共预算支出决算表

表六:2015 年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2015 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2015 年度政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

    四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

 

第一部分:南宁市第二十九中学概况

 

一、主要职能

我校是一所市直属普通高中,目前在职教职工118人,退休教师14人,开设班级30个,在校学生义务教育545人,高中生876人。其中指令生759人,指导生117人。在主管部门的关心和支持下,通过全体教职工努力,我校在有限的资源条件中不断实现自我突破,取得了中高考的好成绩。

二、部门决算单位构成

南宁市第二十九中学为二级预算单位,实行事业单位会计制度。2015年度,纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。

 

第二部分: 2015年部门决算报表

表一:2015 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1420.83

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、教育支出

1268.30

三、事业收入

100.09

三、社会保障和就业支出

90.40

四、经营收入

0

四、医疗卫生与计划生育支出

106.98

五、附属单位上缴收入

0

五、住房保障支出

81.5

六、其他收入

0

六、其他支出

0

本年收入合计

1520.92

本年支出合计

1547.18

    用事业基金弥补收支差额

0

    结余分配

0

    年初结转和结余

55.37

    年末结转和结余

29.12

收入总计

1576.29

支出总计

1576.30

 

 

 

表二:2015 年度收入决算表                       

                                                                        金额单位:元           

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

15,209,247.61

14,208,370.51

0.00

1,000,877.10

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

12,420,535.31

11,419,658.21

0.00

1,000,877.10

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

12,385,035.31

11,384,158.21

0.00

1,000,877.10

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

11,916,486.31

10,915,609.21

0.00

1,000,877.10

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

16,140.00

16,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

452,409.00

452,409.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,069,689.30

1,069,689.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,069,689.30

1,069,689.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

578,933.20

578,933.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

490,756.10

490,756.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                       

 

表三:2015年度支出决算表

                                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

15,471,799.21

13,784,482.81

1,687,316.40

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

12,683,086.91

10,995,770.51

1,687,316.40

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

12,627,214.91

10,995,770.51

1,631,444.40

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

11,941,974.31

10,995,770.51

946,203.80

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

11,169.00

0.00

11,169.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

674,071.60

0.00

674,071.60

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

55,872.00

0.00

55,872.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

55,872.00

0.00

55,872.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,069,689.30

1,069,689.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1,069,689.30

1,069,689.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

578,933.20

578,933.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

490,756.10

490,756.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

815,075.00

815,075.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表四:2015 年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

栏    次

 

19

20

一、一般公共预算财政拨款

1

14,208,370.51

一、一般公共服务支出

31

 

 

一、基本支出

54

13,195,605.71

13,195,605.71

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

    人员经费

55

12,386,671.71

12,386,671.71

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

    日常公用经费

56

808,934.00

808,934.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

二、项目支出

57

1,275,316.40

1,275,316.40

 

5

 

五、教育支出

35

11,682,209.81

11,682,209.81

    基本建设类项目

58

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

    行政事业类项目

59

1,275,316.40

1,275,316.40

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

60

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

903,948.00

903,948.00

 

61

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,069,689.30

1,069,689.30

 

62

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

63

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

支出经济分类

64

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

    工资福利支出

65

10,664,768.71

10,664,768.71

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

    商品和服务支出

66

1,804,397.54

1,804,397.54

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

    对个人和家庭的补助

67

1,754,615.00

1,754,615.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

    债务利息支出

69

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

    基本建设支出

70

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

    其他资本性支出

71

247,140.86

247,140.86

 

19

 

十九、住房保障支出

49

815,075.00

815,075.00

    其他支出

72

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

73

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

74

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

75

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

76

 

 

本年收入合计

24

14,208,370.51

本年支出合计

77

14,470,922.11

14,470,922.11

本年支出合计

77

14,470,922.11

14,470,922.11

 

25

 

 

78

 

 

 

78

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

553,737.77

年末财政拨款结转和结余

79

291,186.17

291,186.17

年末财政拨款结转和结余

79

291,186.17

291,186.17

一、一般公共预算财政拨款

27

553,737.77

    基本支出结转

80

 

 

    基本支出结转

80

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

291,186.17

291,186.17

    项目支出结转和结余

81

291,186.17

291,186.17

 

29

 

 

82

 

 

 

82

 

 

总计

30

14,762,108.28

总计

83

14,762,108.28

14,762,108.28

支出总计

83

14,762,108.28

14,762,108.28

 

 

表五:2015 年度一般公共预算支出决算表

金额单位: 元

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

小计

小计

 
 

栏次

9

10

13

 

合计

14,470,922.11

13,195,605.71

1,275,316.40

 

205

教育支出

11,682,209.81

10,406,893.41

1,275,316.40

 

20502

普通教育

11,626,337.81

10,406,893.41

1,219,444.40

 

2050203

  初中教育

10,941,097.21

10,406,893.41

534,203.80

 

2050204

  高中教育

11,169.00

 

11,169.00

 

2050299

  其他普通教育支出

674,071.60

 

674,071.60

 

20599

其他教育支出

55,872.00

 

55,872.00

 

2059999

  其他教育支出

55,872.00

 

55,872.00

 

208

社会保障和就业支出

903,948.00

903,948.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

903,948.00

903,948.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,069,689.30

1,069,689.30

 

 

21005

医疗保障

1,069,689.30

1,069,689.30

 

 

2100502

  事业单位医疗

578,933.20

578,933.20

 

 

2100503

  公务员医疗补助

490,756.10

490,756.10

 

 

221

住房保障支出

815,075.00

815,075.00

 

 

22102

住房改革支出

815,075.00

815,075.00

 

 

2210201

  住房公积金

815,075.00

815,075.00

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:元

 

经济科目分类名称

合计

人员经费

公用经费

合计

13195605.71

12386671.71

808934.00

工资福利支出

10664768.71

10664768.71

 

基本工资

4511085.50

4511085.50

 

津贴补贴

10584.00

10584.00

 

奖金

1816786.02

1816786.02

 

社会保障缴费

1206942.00

1206942.00

 

绩效工资

3119371.19

3119371.19

 

商品和服务支出

808934

 

808934

办公费

288156.01

 

288156.01

印刷费

8014.00

 

8014.00

水费

5794.16

 

5794.16

电费

19586.40

 

19586.40

邮电费

12785.15

 

12785.15

维修(护)费

96558.40

 

96558.40

专用材料费

42180.30

 

42180.30

劳务费

111300.00

 

111300.00

工会经费

137630.00

 

137630.00

福利费

71907.58

 

71907.58

公务用车运行维护费

2500.00

 

2500.00

其他商品和服务支出

12522.00

 

12522.00

对个人和家庭的补助

1721903.00

1721903.00

 

退休费

903948.00

903948.00

 

奖励金

2880.00

2880.00

 

住房公积金

815075.00

815075.00

 

基本建设支出

0

 

0

其他资本性支出

0

 

0

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

合计

因公出国

公务用车购置及运行维护费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行维护费

公务接

(境)费用

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

待费

(境)费用

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.25

0

0.25

0.00

0.25

0

0.25

0

0.25

0.00

0.25

0

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

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基本支出

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基本支出结转

项目支出结转和结余

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注:我校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

第三部分: 2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(1)全年收入15,20.92万

1、财政拨款收入1420.83万元 为南宁市本级财政当年拨付给学校的资金。

2、事业收入1,00.90万元主要是学校收取的学费收入。

(2)全年支出1547.18万元

1、教育支出1268.3万元,主要用于教育事业发展业务支出。

2、社会保障和就业支出90.40万元,主要用于学校按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面支出。

3、医疗卫生支出106.98万元,主要用于学校单位人员医疗保障支出。

4、住房保障支出81.5万元,主要用于学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

5、 结余结转项目资金29.12元。为本年度及以前年度上级补助经费,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款支出1447.09万元,其中:基本支出1319.56万元,项目支出127.53万元。

1.教育支出1168.22万元,主要用于教育事业发展业务支出。

2.社会保障和就业支出90.4万元,主要用于学校按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生支出106.97万元,主要用于学校单位人员医疗保障支出。

4.住房保障支出81.5万元,主要用于学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

我校2015年度无政府性基金支出。

四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,

(一)因公出国(境)费支出 0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出0.25万元。主要用于校车外出公务所需燃料费。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

我校本年度收到政府采购固定资产专项资金:247140.86元。

1.办公设备专项经费为193000.00元,包含采购阶梯教室空调33400.00元,教师台式电脑159600.00元。

2.教学仪器设备及图书专项经费:94000.00元,该项经费为2015年权责结转教学仪器设备及图书专项经费,因2015年未能及时进入政府采购流程,故结转至2015年使用,其使用情况为图书54140.86元,教学仪器39859.14元。

(三)国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有公用车辆1辆,单位无200万元以上大型设备。

  

 

南宁市第二十九中学

2015年10月

 

 

 

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